📊 CDNS 詳細報告
完整分析
🟡 CDNS Cadence Design Systems, Inc.
📉 評分 15/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 332.82 HKD (+0.02%)📋 核心結論
CDNS 收報 $332.82，今日幾乎平收（+0.02%），但全日波幅達 3.88%（$329.59–$342.50），屬高波幅日。股價已跌穿 MA20 $355.12（-6.27%）及 MA100 $340.77（-2.33%），僅勉強守住 MA200 $327.59（+1.60%）。MA20 $355.12 < MA50 $371.29 確認短中期下行趨勢，RSI 28.21 嚴重超賣但量比僅 0.76× 無資金配合。日內策略以區間震盪為主：$329.59–$332.82 接近 MA200 支持可博短線反彈至 MA100 $340.77，或於 $340.77–$342.50 區間逢高做空博回測 $327.59。
🎯 操作建議
- 入場區間: 329.59-332.82 (長倉反彈) / 340.50-342.50 (短倉反高)
- 止損位: 326.00 (長) / 345.50 (短)
- 目標價: 340.77 (MA100, 長倉) / 327.59 (MA200, 短倉)
- 風險回報比: 2.6 (長) / 3.1 (短)
- 支持區: 329.59-327.59 (今日低位 $329.59 + MA200 $327.59)
- 阻力區: 340.77 (MA100) / 342.50 (今日高位) / 355.12 (MA20)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 355.12 |
| ma50_value | 371.29 |
| day_low_value | 329.59 |
| day_high_value | 342.5 |
| support_floor | 327.59 |
| support_ceiling | 329.59 |
| resistance_target | 340.77 |
✨ 利好催化
- 花旗維持買入評級，目標價 $420（高於現價約 26%）
- RSI 28.21 嚴重超賣，存在技術反彈需求
🚨 風險警報
- PE TTM 66.30 及 PB 13.30 估值偏貴，殺估值風險未除
- 量比僅 0.76× 不足 1.5× 放量標準，反彈缺乏買盤確認
- MA20 $355.12 < MA50 $371.29 短中期均線空頭排列，下行趨勢未改
- 年初至今累跌 -8.71%，弱勢股做多需嚴控止損
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`RSI超賣`、`區間震盪`、`接近MA200支持`、`嚴進策略觀望`
💭 分析推理
CDNS 短中期技術面轉弱：MA20 $355.12 已跌穿並落後 MA50 $371.29（差距約 4.4%），形成死亡交叉結構；現價 $332.82 偏離 MA20 達 -6.27%，按嚴進策略不宜追買。RSI 28.21 雖屬超賣區，但量比 0.76× 低於 1.5× 放量門檻，缺乏買盤配合下超賣可維持鈍化。今日 H/L 區間 3.88% 提供短炒空間，但收 $332.82 幾近平盤（+0.02%），無方向性表態。估值端 PE 66.30 與 PB 13.30 同樣偏高，缺乏安全邊際。操作上以 MA200 $327.59 至 MA100 $340.77 區間（約 $327–$341）做區間交易：靠近 $329.59–$332.82 博反彈至 MA100 $340.77，止蝕 $326.00；反之於 $340.50–$342.50 逢高做空博回測 MA200 $327.59，止蝕 $345.50。兩端 R/R 均超過 2.5，符合日內交易回報要求。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 355.12 / 371.29 / 340.77 / 327.59 |
| RSI14 | 28.21 |
| 52週高/低 | 416.39 / 265.66 |
| PE (TTM) / PB | 66.298805 / 13.29525 |
| 股息率 | None% |
| 年初至今 | -8.71% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-08-01 02:00 HKT