📊 WELL 詳細報告
完整分析
🟡 WELL Welltower Inc.
📉 評分 23/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 235.63 HKD (-2.26%)📋 核心結論
WELL (Welltower) 報 $235.63，今日跌 -2.26%，跌破 MA20 $239.83 收市，日內區間 $234.14-$240.81，幅度 2.83%。中線 MA20 $239.83 > MA50 $223.65 > MA100 $215.76 > MA200 $203.82 仍維持多頭排列，今日屬升勢中嘅健康回調。RSI14 = 54.49 中性偏強，未見超買超賣。估值 PE TTM = 107.59、PB = 3.79 對 REIT 屬偏高，但年內累升 42.75% 反映市場仍願意付溢價。Raymond James、瑞穗、傑富齊齊上調目標價至 $260-$270，券商共識偏多。量比 0.92× 略低於 5 日均量，欠缺買盤確認，暫以區間操作為主。
🎯 操作建議
- 入場區間: 234.14-235.63 (今日低位至現價)
- 止損位: 231.50 (今日低位 $234.14 之下約 1.1%)
- 目標價: 239.83 (MA20) / 240.81 (今日高位)
- 風險回報比: 1.2
- 支持區: 231.50-234.14 (今日低位 / 略低於今日低位) / 223.65 (MA50, 次級支持)
- 阻力區: 239.83 (MA20) / 240.81 (今日高位) / 243.57 (前日收市) / 252.07 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 239.83 |
| ma50_value | 223.65 |
| day_low_value | 234.14 |
| day_high_value | 240.81 |
| support_floor | 231.5 |
| support_ceiling | 234.14 |
| resistance_target | 239.83 |
✨ 利好催化
- Raymond James、瑞穗、傑富齊齊上調目標價至 $260-$270，券商共識偏多
- 醫療 REIT 受惠美國老齡化結構性需求
- 年內累升 42.75% 反映資金持續流入收息+增長股
🚨 風險警報
- PE TTM = 107.59、PB = 3.79 估值昂貴，利率回升或市場 risk-off 易觸發估值收縮
- 量比僅 0.92×，今日下跌無成交配合但亦無承接，企穩訊號未明
- 若失守 $234.14 (今日低位) 下一站 MA50 = $223.65，潛在跌幅 ~5%
🏷️ 策略標籤
`MA20/50/100/200 多頭排列 (中期結構仍強)`、`短線跌破 MA20 回調中`、`估值過高 PE > 100`、`券商目標價上調 (基本面催化)`、`量能不足 0.92× 缺乏確認`
💭 分析推理
WELL 現價 $235.63 跌穿 MA20 $239.83 收市，技術上確認短線轉弱，但 MA50 $223.65、MA100 $215.76、MA200 $203.82 仍遠低於現價，中線多頭排列未變。今日 H/L 區間 2.83% 提供日內短炒空間，但量比 0.92× 低於 1.5× 放量門檻，未見買盤積極承接，難言見底。RSI14 = 54.49 屬健康中性區，並無超賣訊號。估值面 PE TTM = 107.59 對 REIT 而言明顯過熱，但年初至今 +42.75% 配合三家券商把目標價上調至 $260-$270，基本面情緒仍正面。綜合而言，今日屬升勢中嘅技術性回調，日內策略：$234.14-$235.63 區間可小注博反彈至 MA20 $239.83 / 今日高位 $240.81，止損 $231.50；若跌破 $234.14 不宜撈底，等回試 MA50 $223.65 再評估。信心中等，量能不足令 setup 質素打折。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 239.83 / 223.65 / 215.76 / 203.82 |
| RSI14 | 54.49 |
| 52週高/低 | 252.07 / 161.88 |
| PE (TTM) / PB | 107.593605 / 3.7915554 |
| 股息率 | 1.44% |
| 年初至今 | 42.75% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-08-01 02:00 HKT