📊 ADI 詳細報告
完整分析
🟡 ADI Analog Devices, Inc.
📉 評分 14/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 367.41 HKD (+0.2%)📋 核心結論
ADI 現價 $367.41 處於明顯下行趨勢：MA20 $379.37 低於 MA50 $397.59，短線均線空頭排列；股價偏離 MA20 達 -3.15%，RSI14 39.52 偏弱。雖然今日區間 $362.86-$376.73 波幅 3.78% 屬高波幅、提供日內交易空間，但量比 0.69× 低於均值，未見買盤承接。估值 PE TTM 54.67、PB 5.30 偏高，限制修復空間。操作上宜觀望為主，若反彈至 $375-$379 (MA100 $378.96 / MA20 $379.37 一帶) 可考慮短做空，嚴守 $383 止損；下方支持 $353.37-$362.86。
🎯 操作建議
- 入場區間: $375.00-$379.00
- 止損位: $383.00
- 目標價: $362.00 (今日低位)
- 風險回報比: 2.5
- 支持區: $353.37-$362.86 (30日內低位 / 今日低位)
- 阻力區: $378.96 (MA100) / $379.37 (MA20) / $397.59 (MA50) / $445.48 (52週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 379.37 |
| ma50_value | 397.59 |
| day_low_value | 362.86 |
| day_high_value | 376.73 |
| support_floor | 353.37 |
| support_ceiling | 362.86 |
| resistance_target | 378.96 |
✨ 利好催化
- 富國維持買入評級，目標價 $515（長期正面）
- 6月23日及7月26日網絡安全事件持續發酵（負面）
- YTD 仍累升 65.72%，高位回落修正動能
🚨 風險警報
- MA200 $331.24 為長線多頭分界，跌破將打開更大下行空間
- RSI14 39.52 接近超賣區，反彈風險隨時出現
- PE TTM 54.67 / PB 5.30 估值偏高，業績不達預期即易遭拋售
🏷️ 策略標籤
`MA空頭排列`、`高波幅日內`、`量比萎縮`、`反彈做空`、`估值偏高`
💭 分析推理
ADI 30日K線由 $434.46 一路下跌至 $367.41，跌幅約 15.4%，期間多次反彈均未能突破前高，形成明確下降通道。現價 $367.41 已跌破 MA20 $379.37，幅度 -3.15%；MA20 $379.37 < MA50 $397.59，短線均線呈空頭排列；MA100 $378.96 與 MA20 極為接近（僅差 $0.41），屬弱勢糾結格局。RSI14 39.52 反映弱勢但未到超賣。今日 H/L 區間 $362.86-$376.73 波幅 3.78%，屬高波幅日，提供日內交易空間；然而量比 0.69× 低於 5日均量，買盤未積極跟進，反彈動能存疑。估值 PE TTM 54.67、PB 5.30 偏高，限制估值修復空間。綜合而言，日內偏向做空：反彈至 $375-$379 (MA100 $378.96 / MA20 $379.37) 區間受阻可短做空，止損 $383 (前高 + 略上)，目標 $362 (今日低位)，風險回報比約 2.5。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 379.37 / 397.59 / 378.96 / 331.24 |
| RSI14 | 39.52 |
| 52週高/低 | 445.48 / 220.68 |
| PE (TTM) / PB | 54.67411 / 5.3037977 |
| 股息率 | 1.2% |
| 年初至今 | 65.72% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-08-02 02:42 HKT