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📊 AMAT 詳細報告

LLM 評分 4both觀望中性看空信心 —
估值 5%
15
質素 5%
55
動能 70%
40
資金流 20%
30
入場區間Short 區間 $525.00-$532.00（接近今日高位 $536.54 及 MA20 $546.63 之下）；Long 區間 $503.00-$508.00（接近今日低位 $502.91）
止損Short 止損 $546.00（突破 MA20 $546.63 即止損）；Long 止損 $492.00（跌穿今日低位 $502.91）
目標Short 目標 $476.00（近期反彈前低 $476.46）；Long 目標 $525.00-530.00（阻力區間下沿）
支持位$502.91-$476.46（今日低位 $502.91 至近期反彈前低 $476.46）
阻力位$536.54-$546.63（今日高位 $536.54 至 MA20 $546.63）

完整分析

🟡 AMAT Applied Materials, Inc.

📉 評分 4/100 · 中性 · 看空 · 觀望 · 信心 低 現價: 507.67 HKD (+1.18%)

📋 核心結論

AMAT 現價 $507.67，今日反彈 +1.18%，但全日 H/L 區間高達 $536.54-$502.91（6.62% 高波幅），呈典型震盪反轉形態。股價已跌破 MA20 ($546.63) 及 MA50 ($543.59) 達 7.1%，MA20 與 MA50 幾乎黏合（差距僅 $3.04）反映短中期趨勢轉弱訊號。RSI14 為 40.22 處於弱勢區間。量比僅 0.78× 顯示今日反彈缺乏買盤確認。估值 PE 47.85、PB 16.86 屬極昂貴區間，YTD 雖升 182.05% 但短期超買壓力大。技術面偏空但波幅足夠提供雙向短炒空間。

🎯 操作建議

- 入場區間: Short 區間 $525.00-$532.00（接近今日高位 $536.54 及 MA20 $546.63 之下）；Long 區間 $503.00-$508.00（接近今日低位 $502.91）

- 止損位: Short 止損 $546.00（突破 MA20 $546.63 即止損）；Long 止損 $492.00（跌穿今日低位 $502.91）

- 目標價: Short 目標 $476.00（近期反彈前低 $476.46）；Long 目標 $525.00-530.00（阻力區間下沿）

- 風險回報比: Short R/R 約 4.0（(532-476)/(546-532)）；Long R/R 約 1.5（(508-525) 用負值即 Long 唔適合高波幅追入）

- 支持區: $502.91-$476.46（今日低位 $502.91 至近期反彈前低 $476.46）

- 阻力區: $536.54-$546.63（今日高位 $536.54 至 MA20 $546.63）

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | 546.63 |

| ma50_value | 543.59 |

| ma100_value | 463.76 |

| ma200_value | 373.47 |

| day_low_value | 502.91 |

| day_high_value | 536.54 |

| rsi14 | 40.22 |

| support_floor | 476.46 |

| support_ceiling | 502.91 |

| resistance_target | 546.63 |

| volume_ratio | 0.78 |

✨ 利好催化

- 今日 6.62% 高波幅日提供雙向短炒空間

- RSI 40.22 接近超賣區（30）可能觸發技術反彈

- 股價距 MA20 $546.63 達 -7.13% 偏離，存在均值回歸誘因

🚨 風險警報

- 量比僅 0.78×，今日反彈 +1.18% 缺乏買盤確認，可能屬弱勢反彈

- PE 47.85、PB 16.86 估值極貴，半導體設備景氣反轉將放大跌幅

- MA20 ($546.63) 與 MA50 ($543.59) 黏合，方向未明易觸發假突破

- 新聞面缺乏直接催化劑（近期新聞均為其他材料股，與 AMAT 無關）

🏷️ 策略標籤

`高波幅日內交易`、`MA20 失守偏空`、`量縮反彈弱勢`、`雙向短炒`、`估值過熱`

💭 分析推理

AMAT 現價 $507.67 較 MA20 $546.63 偏低 7.13%，已超 5% 嚴進閾值，長線買入訊號未成立。RSI14 40.22 顯示弱勢但未到超賣極限，今日反彈 +1.18% 配合量比 0.78× 量縮反彈，技術上屬「弱勢反彈」，後續再下試 $476.46 機率較高。MA20 ($546.63) 與 MA50 ($543.59) 黏合僅 $3.04 差距，預示短中期方向抉擇窗口即將打開。PE 47.85 / PB 16.86 估值遠超合理區，YTD +182.05% 累積超買壓力大。基本操作：觀望為主，待股價反彈至 $525-$532 區間（接近今日高位 $536.54 及 MA20 之下）做空，止損 $546.00（MA20 之上），目標 $476.46，R/R 約 4.0；若意外強勢突破 MA20 $546.63 並帶量（量比 >1.5×），則翻多追擊 $580（近月密集區）。日內交易者須嚴守 4 PM ET 平倉。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 546.63 / 543.59 / 463.76 / 373.47 |

| RSI14 | 40.22 |

| 52週高/低 | 723.0 / 156.25 |

| PE (TTM) / PB | 47.84826 / 16.858273 |

| 股息率 | 0.42% |

| 年初至今 | 182.05% |

數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3

最後更新: 2026-08-02 02:42 HKT