📊 WELL 詳細報告
完整分析
🟡 WELL Welltower Inc.
📉 評分 20/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 234.44 HKD (-0.51%)📋 核心結論
Welltower (WELL) 現價 $234.44，今日跌 0.51%，從 52 週高位 $252.07 回調約 7%。長線 MA 排列維持多頭（MA20 $239.75 > MA50 $223.98 > MA100 $216.03 > MA200 $204.15），股價站穩 MA200 之上 $30.29，中長線結構未破壞。但短線股價已跌穿 MA20 $239.75（偏離 -2.21%），RSI 49.87 處於中性偏弱，今日 H/L 區間 1.91%、量比 1.18×，未見明確放量訊號，方向性燃料不足。估值面 PE 105.13、PB 3.77 偏貴，但作為醫療 REIT 具防守性。建議待 $232.00-$234.00 區間（即今日低位附近）止跌訊號確認後博反彈至 MA20 $239.75，或待突破 $240 後追入。
🎯 操作建議
- 入場區間: 232.50-234.50 (今日低位 232.63 附近 + MA50 223.98 上方緩衝區)
- 止損位: 229.50 (今日低位 232.63 之下 + MA50 223.98 之上)
- 目標價: 239.75 (MA20) / 242.00 (短線前高壓力)
- 風險回報比: 1.5
- 支持區: 223.98-232.63 (MA50 223.98 / 今日低位 232.63)
- 阻力區: 239.75 (MA20) / 248.34-252.07 (52週高位區間)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 239.75 |
| ma50_value | 223.98 |
| day_low_value | 232.63 |
| day_high_value | 237.1 |
| support_floor | 223.98 |
| support_ceiling | 232.63 |
| resistance_target | 239.75 |
✨ 利好催化
- Raymond James、Mizuho、Jefferies 三家券商齊升目標價至 $260-$270，市場共識偏多
- 醫療 REIT 板塊受惠人口老化長線結構，股價年初至今升 41.03%
🚨 風險警報
- PE 105.13 極高，估值缺乏安全邊際，一旦市場 risk-off 估值收縮壓力大
- 股價從 $252.07 高位回落 7%，若失守 MA50 $223.98 將確認中期轉弱
🏷️ 策略標籤
`MA多頭排列`、`回踩MA20失敗`、`量能不足`、`中性觀望`、`區間操作`
💭 分析推理
Welltower 現價 $234.44 處於中期上升通道內的回調階段：MA20 $239.75 > MA50 $223.98 > MA100 $216.03 > MA200 $204.15 維持完美多頭排列，股價仍站於 MA200 $204.15 之上 $30.29（+14.84%），長線結構完好。然而短線已跌穿 MA20 $239.75（偏離 -2.21%），RSI 49.87 反映動能轉弱；今日 H/L 區間 1.91% 未達 3% 高波幅門檻，量比 1.18× 亦未達 1.5× 放量標準，純日內交易燃料不足。估值面 PE 105.13 屬極端高位，PB 3.77 不算便宜，限制向上空間。新聞面雖然 Raymond James、Mizuho、Jefferies 先後將目標價上調至 $260-$270 區間（隱含上行空間 11%-15%），但利好已部分反映於年初至今 41.03% 升幅內。日內操作建議區間為主：若 $232.50-$234.50 出現止跌 K 線可博反彈至 MA20 $239.75（止損 $229.50，盈虧比 1.5:1）；若反彈至 $239.50-$240.00 遇阻力亦可短空至 $235.00。整體建議觀望待方向明確。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 239.75 / 223.98 / 216.03 / 204.15 |
| RSI14 | 49.87 |
| 52週高/低 | 252.07 / 161.88 |
| PE (TTM) / PB | 105.13004 / 3.772407 |
| 股息率 | 1.45% |
| 年初至今 | 41.03% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-08-02 02:42 HKT