📊 01109.HK 詳細報告
完整分析
🟡 01109.HK CHINA RES LAND
📉 評分 36/100 · 中性 · 看多 · 觀望 · 信心 中 現價: 34.78 HKD (+1.46%)📋 核心結論
華潤置地 (01109.HK) 收報 34.78 HKD，今日升 +1.46%，日內區間 34.12–35.02，波幅約 2.63%。估值面非常便宜：PE TTM 僅 8.41、PB 0.74（破賬面）、股息率 4.01%，反映內房板塊深度折讓。股價自 52 週低位 25.59 反彈約 +35.9%，結構性回升確立。短線 +1.46% 屬中等動能，貼近今日高位 35.02 但未突破。新聞面偏多：獲 18 億人民幣銀行貸款融資、與招商蛇口合資 86.4 億人民幣購深圳寶安地皮擴土儲、9 月 9–10 日除權除息臨近（每股 0.219 HKD / 0.27924 USD）。建議嚴進策略：待回調至 34.30–34.50 區間吸納做多，止損 33.75，目標 35.50；不追高。
🎯 操作建議
- 入場區間: 34.30–34.50
- 止損位: 33.75
- 目標價: 35.50 (今日高位 35.02 之上)
- 風險回報比: 2.2
- 支持區: 34.12–34.30 (今日低位 34.12 / 昨收 34.28 附近)
- 阻力區: 35.02 (今日高位) / 38.77 (52 週高位)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | None |
| ma50_value | None |
| day_low_value | 34.12 |
| day_high_value | 35.02 |
| support_floor | 34.12 |
| support_ceiling | 34.3 |
| resistance_target | 35.5 |
✨ 利好催化
- 9 月 9 日除權除息 0.219 HKD / 股、9 月 10 日 ADR 除權 0.27924 USD / 股
- 獲授 18 億人民幣銀行定期貸款融資
- 與招商蛇口聯合體 86.4 億人民幣拍下深圳寶安區涉宅用地
- 中國最大規模權益類機構間 REITs 上市，深化泛資產管理戰略
🚨 風險警報
- MA20 / MA50 / MA200 數據缺失，無法判斷中長期 trend 是否成立
- PB 0.74 反映資產折讓，內房板塊資產質素及去庫存壓力未消除
- 量比及 5 日均量數據 N/A，order flow 確認不足
- 今日單日成交量 11,299,162,000 股數據異常（疑單位或數據錯誤），待核實
- 短線貼近今日高位 35.02，追高風險高；嚴進策略下不宜直接入場
🏷️ 策略標籤
`嚴進策略 / 不追高`、`Pullback 吸納`、`估值折讓 (PB < 1)`、`除權除息催化`、`土儲擴張正面`
💭 分析推理
估值維度：PE TTM 8.41、PB 0.74 同時位於歷史低位區間，股息率 4.01% 提供下行緩衝，內房板塊普遍破賬面下華潤置地屬優質藍籌，value 分高。動能維度：今日 +1.46% 收 34.78 HKD，貼近今日高位 35.02；自 52 週低位 25.59 反彈 +35.9% 確立結構回升。但今日區間 2.63% 略低於 3% 高波幅門檻，量比 N/A，無法用放量確認，momentum 中等偏強。訂單流：成交量 11.3 億股數據異常待核實，量比 N/A，order_flow 評分保守 50。新聞面：18 億人民幣銀行貸款 + 86.4 億深圳土儲合資 + 9 月除權除息三條正面催化，news 分 75。綜合總分約 63。短線 setup 偏多但嚴進不追高，建議待回調至 34.30–34.50 區間（即今日低位 34.12 至昨收 34.28 之上）才考慮入場，止損 33.75（跌穿今日低位），目標 35.50（破今日高位 35.02）。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | None / None / None / None |
| RSI14 | None |
| 52週高/低 | 38.77 / 25.59 |
| PE (TTM) / PB | 8.408 / 0.738 |
| 股息率 | 4.01% |
| 年初至今 | None% |
數據來源: futu-kline-2026-08-26 (HK.01109) · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-08-29 02:41 HKT