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📊 03661.HK 詳細報告

LLM 評分 22both觀望中性震盪信心 —
估值 5%
15
質素 5%
60
動能 70%
55
資金流 20%
70
入場區間做空：99.00-99.50（即昨日收 99.35 附近）；做多：90.50-91.50（即今日低位 90.10 略上）
止損做空止損：101.80（今高突破則止損）；做多止損：89.50（跌破今日低位 90.10 則止損）
目標做空目標：92.00（即今日低位 90.10 之上）；做多目標：96.50-99.00（現價至昨日收盤位）
支持位90.10-92.00（今低 90.10 為短線關鍵支持，跌破則下一支持 75.60 52週低位）
阻力位99.35-101.80（昨日收 99.35 為短線阻力，今日高位 101.80 為突破確認位；上方強阻力 142.30 52週高位）

完整分析

🟡 03661.HK SG MICRO

📉 評分 22/100 · 中性 · 震盪 · 觀望 · 信心 中 現價: 96.5 HKD (-2.87%)

📋 核心結論

SG Micro (03661.HK) 今日收 96.50 HKD，跌 2.87%，全日波幅極寬，由 90.10 急升至 101.80 再回落收中位略低，全日 H/L 區間達 11.70 元（約 12.1% 區間幅度），屬超高波幅日。基本面新聞極正面（上半年盈利 +109.28%，預計 2026 年上半年再翻倍），但估值極貴 PE TTM 95.64、PB 10.68，股價較 52 週高位 142.30 已回落 32%，較 52 週低位 75.60 高 27.6%，呈現「業績靚但股價高位震盪」格局。今日成交 2.688 億股異常活躍，配合寬幅震盪顯示多空激烈博弈，日內交易者兩邊都有 setup，但需嚴設止損。

🎯 操作建議

- 入場區間: 做空：99.00-99.50（即昨日收 99.35 附近）；做多：90.50-91.50（即今日低位 90.10 略上）

- 止損位: 做空止損：101.80（今高突破則止損）；做多止損：89.50（跌破今日低位 90.10 則止損）

- 目標價: 做空目標：92.00（即今日低位 90.10 之上）；做多目標：96.50-99.00（現價至昨日收盤位）

- 風險回報比: 做空：2.5；做多：3.0

- 支持區: 90.10-92.00（今低 90.10 為短線關鍵支持，跌破則下一支持 75.60 52週低位）

- 阻力區: 99.35-101.80（昨日收 99.35 為短線阻力，今日高位 101.80 為突破確認位；上方強阻力 142.30 52週高位）

### 關鍵價位（具體數值）

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| ma20_value | None |

| ma50_value | None |

| day_low_value | 90.1 |

| day_high_value | 101.8 |

| support_floor | 90.1 |

| support_ceiling | 92.0 |

| resistance_target | 101.8 |

✨ 利好催化

- 2025 上半年淨利潤同比 +109.28%，盈利動能強勁

- 2026 年上半年預計利潤再翻倍，業績指引強勁

- 完成財務報告調整符合中國準則，監管不確定性消除

🚨 風險警報

- PE TTM 高達 95.64、PB 10.68 估值極端昂貴，一旦業績增速放緩殺估值空間巨大

- 今日成交 2.688 億股 + 12% 區間波幅顯示多空博弈激烈，日內假突破風險高

- 股息率 0.00%，純靠業績增長支撐估值，宏觀或行業逆風下易大幅回調

🏷️ 策略標籤

`高波幅日內交易`、`雙向 setup`、`業績兌現後震盪`、`估值高位`

💭 分析推理

今日 SG Micro 全日 H/L 區間 90.10-101.80 達 11.70 元，相對現價 96.50 約 12.1% 區間幅度，屬極高波動交易日，提供充足短炒燃料。股價收 96.50 跌 2.87%，較昨日收 99.35 顯著回落，但未跌破今日低位 90.10，顯示低位有承接。基本面上半年盈利 +109.28% 且 2026 H1 預計再翻倍屬重大利好，但 PE TTM 95.64、PB 10.68 估值已極度反映增長預期，呈典型「買預期、賣事實」格局。今日成交 2.688 億股屬異常放量，配合寬幅震盪確認多空分歧大。技術層面 MA 數據缺失，但以 52 週高位 142.30 與低位 75.60 框架看，股價正處中位區間 (96.50 距 75.60 +27.6%、距 142.30 -32.2%)，方向未明。操作上日內短炒宜在 99.00-99.50 區間 (昨日收 99.35) 做空博回測 92.00，止損 101.80 突破位；或在 90.10-91.50 區間做多博反彈至 99.00，止損 89.50。嚴守日內平倉原則。

📊 技術數據

| 指標 | 數值 |

|---|---|

| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | None / None / None / None |

| RSI14 | None |

| 52週高/低 | 142.3 / 75.6 |

| PE (TTM) / PB | 95.639 / 10.681 |

| 股息率 | 0.0% |

| 年初至今 | None% |

數據來源: futu-kline-2026-08-28 (HK.03661) · LLM: MiniMax-M3

最後更新: 2026-08-29 02:41 HKT