📊 COST 詳細報告
完整分析
🟡 COST Costco Wholesale Corporation
📉 評分 18/100 · 悲觀 · 看空 · 觀望 · 信心 中 現價: 915.74 HKD (-1.04%)📋 核心結論
COST 收報 $915.74，今日下跌 -1.04%，處於明確下跌趨勢：股價 $915.74 已跌破全部均線（MA20 $947.19、MA50 $943.57、MA100 $970.59、MA200 $960.26），且 MA50 $943.57 已跌穿 MA100 $970.59，形成中期死亡交叉。RSI14 為 37.49 偏弱但未到極端超賣。今日 H/L 區間僅 1.47%（$914.54-$928.04），量比 1.01× 顯示資金參與度平淡，短炒燃料不足。估值面 PE TTM 46.02、PB 24.57 屬於昂貴水平，YTD -4.95%。操作上宜觀望，等待反彈至 MA20 $947.19 附近做空，或回測 $900-$910 才有低吸做多博反彈價值。
🎯 操作建議
- 入場區間: 做空：$920.00-$928.00（反彈至今日高位附近）；做多：$905.00-$914.00（接近今日低位 $914.54 及心理關口 $900）
- 止損位: 做空：$935.00（突破即止損）；做多：$898.00（跌破 $900 心理位止損）
- 目標價: 做空目標：$900.00 / $880.00；做多目標：$947.19 (MA20) / $943.57 (MA50)
- 風險回報比: 1.8
- 支持區: $900.00-$914.54（心理關口 $900 + 今日低位 $914.54，下方再參考 52週低 $850.00）
- 阻力區: $928.04 (今日高位) / $947.19 (MA20) / $960.26 (MA200)
### 關鍵價位（具體數值）
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| ma20_value | 947.19 |
| ma50_value | 943.57 |
| day_low_value | 914.54 |
| day_high_value | 928.04 |
| support_floor | 900.0 |
| support_ceiling | 914.54 |
| resistance_target | 947.19 |
✨ 利好催化
- 若反彈至 MA20 $947.19 附近遭壓回，可形成短線做空信號
- 若下破 $900 心理關口及今日低位 $914.54，動能加速可追空至 $880-$850
🚨 風險警報
- PE TTM 46.02、PB 24.57 估值偏高，估值修復型反彈風險
- RSI 37.49 接近 30 超賣區，可能觸發技術性反彈
- 無近期新聞催化，趨勢延續缺乏事件驅動
🏷️ 策略標籤
`均線空頭排列`、`MA50跌破MA100死亡交叉`、`量能平淡無量比放大`、`RSI弱勢區`、`估值偏貴`
💭 分析推理
COST 現價 $915.74 明確跌破全部均線：MA20 $947.19、MA50 $943.57、MA100 $970.59、MA200 $960.26，且 MA50 $943.57 < MA100 $970.59 確認中期死亡交叉，長線位於 MA200 $960.26 之下 -4.64%，結構偏空。RSI14 為 37.49 屬弱勢但未到 30 極超賣。今日 H/L 區間 $914.54-$928.04 僅 1.47%，量比 1.01× 顯示資金未明顯參與，短炒燃料不足。估值面 PE TTM 高達 46.02、PB 24.57，明顯偏貴，壓制反彈動能。綜合而言，趨勢向下但缺乏量能配合，日內操作難度較高，宜等待反彈至 MA20 $947.19 附近放空，或下破 $900 才考慮順勢追空；做多需見 $900-$910 區間出現放量承接訊號。當前以觀望為主，trade direction 設為 both 以保留雙向應對彈性。
📊 技術數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| MA20 / MA50 / MA100 / MA200 | 947.19 / 943.57 / 970.59 / 960.26 |
| RSI14 | 37.49 |
| 52週高/低 | 1094.3199 / 850.0 |
| PE (TTM) / PB | 46.017086 / 24.565159 |
| 股息率 | 0.64% |
| 年初至今 | -4.95% |
數據來源: yfinance · LLM: MiniMax-M3最後更新: 2026-09-14 23:37 HKT